用友承建！保利發(fā)展會計科目一體化項目正式上線
2024年1月31日
近日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司會計標準化項目正式上線！這一重要里程碑標志著保利發(fā)展在財務管理領域的全面升級，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供了強大的支持。此次升級落實”三統(tǒng)一”原則，夯實一體化數(shù)字管控平臺基礎，極大地提升企業(yè)的運營效率和決策能力，對保利發(fā)展的未來發(fā)展具有重要意義。
保利發(fā)展控股集團股份有限公司（以下簡稱：保利發(fā)展）于1992年09月14日成立，堅持以“保國利民、追求卓越”的企業(yè)使命為引領，以“成為受人尊敬的卓越企業(yè)”的企業(yè)愿景，致力于“打造具有卓越競爭力的不動產生態(tài)平臺”。作為頭部央企，保利發(fā)展一直堅持長期主義，走高質量發(fā)展道路，以不動產投資開發(fā)、資產運營、資本運作為基礎，提供基于行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的綜合服務，覆蓋地產開發(fā)、建筑、物業(yè)、經紀、商業(yè)、酒店、會展、康養(yǎng)、文旅、公寓、教育、金融等業(yè)務板塊，以穩(wěn)健發(fā)展穿越行業(yè)全周期，旗下業(yè)務布局全球百余城，地產開發(fā)、物業(yè)服務長年穩(wěn)居央企龍頭。
保利發(fā)展
隨著國家對房地產行業(yè)的監(jiān)管加強，對企業(yè)的會計規(guī)范和透明度要求也越來越高。同時，房地產行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需不斷提升自身的財務管理水平，以滿足市場競爭的需求，增強企業(yè)競爭力。對此，保利發(fā)展要求二級單位財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過抽象轉換達到財務信息標準化存儲，達成保利集團層面平臺統(tǒng)一、業(yè)務標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一的目標，解決集團合并報表管理在跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及整合、合并抵消以及數(shù)據(jù)提取等方面存在的痛點，提出了集團財務一本賬的系統(tǒng)建設要求。
為了落實保利集團對財務數(shù)字化轉型的要求，并結合保利發(fā)展內控管理和財務數(shù)字化 管理需求，在現(xiàn)有基礎上開展保利發(fā)展會計科目標準化的相關系統(tǒng)整改及數(shù)據(jù)清理工作。本次財務系統(tǒng)改造內容主要包括會計科目、核算組織、金融機構檔案、業(yè)態(tài)檔案、客商檔案、金融機構、銀行賬號等7類基礎數(shù)據(jù)、10年歷史憑證（單據(jù)不調整）、7套系統(tǒng)內部規(guī)則以及80余張報表。
保利發(fā)展將財務信息化升級視為提升公司管理的關鍵機會和方法，深入學習集團下發(fā)的《加快建設世界一流財務管理體系工作規(guī)劃及2023年財務金融工作要點宣貫》等文件。按照集團公司統(tǒng)一部署并結合目前公司信息化現(xiàn)狀，認真研究，制定了會計標準化的建設目標：
通過會計標準化項目，優(yōu)化財務管理流程，保障核算系統(tǒng)的自動化水平，實現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)自動對接集團一本賬，通過久其平臺實現(xiàn)報表一鍵生成，有效減少人工誤差，提高財務管理效率提升數(shù)據(jù)質量，為公司的決策提供更加準確和及時的信息；
梳理調整業(yè)務數(shù)據(jù)轉化規(guī)則，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)改造震蕩最小化。全力保障保利發(fā)展實現(xiàn)業(yè)務和財務的深度融合，打破部門壁壘，促進信息的流通和共享，從而提升企業(yè)內部協(xié)作效率，更好地支持公司業(yè)務的快速發(fā)展；
加強信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范性
筑牢信息化建設的根基，按集團標準化要求認真梳理重構科目體系，實現(xiàn)橫向跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)檔案的統(tǒng)一、縱向歷史數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)的連貫性；
隨著保利發(fā)展的業(yè)務規(guī)模不斷擴大，企業(yè)需要更加完善的財務管理體系來支撐其戰(zhàn)略發(fā)展。會計一體化升級項目可以為保利發(fā)展提供更加全面和準確的財務數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)制定更加科學和可行的戰(zhàn)略規(guī)劃。
為了積極響應保利集團的集中核算要求，保利發(fā)展實施財務管理系統(tǒng)科目標準化項目。本次項目以會計科目的標準化為基礎，進一步優(yōu)化了科目結構與規(guī)范，也統(tǒng)一了保利發(fā)展本部及其下級所有板塊、行業(yè)分、子公司的會計科目，確保了歷史財務核算賬務處理憑證與新科目體系賬務的一致性和連續(xù)性。此外，項目還優(yōu)化了與標準化科目對應的報表，確保了保利發(fā)展久其接口傳輸至保利集團的財務報表一本賬數(shù)據(jù)的準確性。
項目自2023年11月進場，用友與保利發(fā)展項目組緊密配合，經過近70天的奮戰(zhàn)，項目組先后經過項目規(guī)劃、藍圖設計、系統(tǒng)建設、系統(tǒng)測試階段，根據(jù)實施主計劃達到項目預期，于2024年1月10日開展會計標準化改造升級線上培訓會，參會人員為各子公司財務經理、會計主管及負責賬務工作的人員，1月26日，保利發(fā)展會計一體化項目正式上線：
1.落實”三統(tǒng)一”原則，夯實一體化數(shù)字管控平臺基礎
落實集團要求的平臺統(tǒng)一、業(yè)務標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標準統(tǒng)一要求，為集團財務管控、核算、分析口徑的統(tǒng)一奠定基礎，實現(xiàn)“一本賬”、“一套標準”，提高會計核算效率和會計信息質量；
2.提升業(yè)財數(shù)據(jù)質量，提升集團業(yè)財風險洞察與管控能力
建筑行業(yè)以項目管理為主線，在開具發(fā)票時，
在各業(yè)務系統(tǒng)新建及迭代的過程中，部分業(yè)財流程為了業(yè)財對接做了妥協(xié)處理，沒有完全統(tǒng)一。本次標準化過程，將關鍵內控要求嵌入核心業(yè)務與財務流程，實現(xiàn)全要素、全流程覆蓋的內控落地，實現(xiàn)風險實時監(jiān)控、及時預警，打造集團級數(shù)字化風控能力；
3.數(shù)據(jù)升級，提升數(shù)據(jù)資產價值
保利發(fā)展會計科目標準化，不僅僅停留在會計科目表，而是深入到數(shù)十年的歷史憑證數(shù)據(jù)、歷史輔助檔案數(shù)據(jù)、會計引擎平臺、業(yè)務規(guī)則、報表取數(shù)規(guī)則的標準化處理。讓數(shù)據(jù)資產符合最新的數(shù)據(jù)標準，價值最大化；
4.實現(xiàn)“數(shù)據(jù)自動傳輸”，奠定上級集團“智能合并”數(shù)據(jù)基礎，同時滿足本集團個性化管理需要
以集中、統(tǒng)一的憑證及數(shù)據(jù)為基礎，滿足本集團個性化管控的需求，打造業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)一自動采集、現(xiàn)金流量自動分析、往來自動核銷、內部交易自動抵消、賬齡自動分析、外幣報表自動折算等應用能力。同時又能自動傳輸上級集團需要的統(tǒng)一規(guī)范數(shù)據(jù)，奠定了上級集團“一本賬”、“智能合并”的數(shù)據(jù)基礎。
展望未來，用友和保利發(fā)展之間的緊密合作將開啟新的篇章。用友將全力發(fā)揮技術領域的專業(yè)知識和創(chuàng)新能力，為保利發(fā)展提供前沿的數(shù)智化解決方案，以應對市場的快速變化，確保集團在競爭中始終保持領先地位。這次合作不僅是技術力量的匯聚，更是雙方對地產行業(yè)數(shù)字化未來的共同愿景。用友與保利發(fā)展控股將并肩前行，共同探索地產行業(yè)數(shù)字化轉型的新道路，推動整個行業(yè)的進步，共同開創(chuàng)地產行業(yè)數(shù)字化新紀元。
在地產行業(yè)數(shù)字化轉型的大潮中，用友將持續(xù)依托地產行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部，發(fā)揮技術優(yōu)勢和創(chuàng)新動力，不斷推陳出新，深入優(yōu)化地產企業(yè)服務。我們致力于提供全方位的數(shù)字化解決方案，助力企業(yè)提升管理水平，讓數(shù)字化為企業(yè)效益倍增，讓更多企業(yè)在這場轉型中收獲成功！
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