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新業(yè)財(cái)稅資檔一體化:全面營運(yùn)資金管理就選用友BIP超級版
2024年11月24日

 

在商業(yè)運(yùn)作中,資金管理至關(guān)重要,它關(guān)系到企業(yè)的日常運(yùn)營,有可能引發(fā)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的核心在于監(jiān)控、調(diào)配和優(yōu)化資金使用,確保流動(dòng)性和盈利性。有效的資金管理需要制定合理的預(yù)算、監(jiān)控現(xiàn)金流、降低成本、提高資金使用效率,并防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵在于平衡資金的安全性、流動(dòng)性和收益性,以支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和擴(kuò)張。簡而言之,良好的資金管理是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營的基石。


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企業(yè)資金管理的常見誤區(qū)


誤區(qū)一:資金計(jì)劃無用論。

資金計(jì)劃是企業(yè)財(cái)務(wù)健康的重要保障,它并非一成不變,而是需要根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整。財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的溝通至關(guān)重要,以確保資金需求的準(zhǔn)確性和資金計(jì)劃的實(shí)施。忽視資金計(jì)劃可能導(dǎo)致企業(yè)在面對突發(fā)狀況時(shí)措手不及,影響整體運(yùn)營。資金計(jì)劃的價(jià)值在于預(yù)防風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)資金流動(dòng)性和穩(wěn)定性。


誤區(qū)二:舉債經(jīng)營的盲目樂觀。

舉債經(jīng)營可以為企業(yè)帶來資金,但同時(shí)也增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)必須謹(jǐn)慎評估自身的還款能力,合理控制負(fù)債率,避免過度依賴債務(wù)。對于中小企業(yè)而言,輕視貸款壓力可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)危機(jī)。資金管理的價(jià)值在于平衡自有資金與外部融資,確保企業(yè)的長期健康發(fā)展。


誤區(qū)三:業(yè)務(wù)發(fā)展自然解決資金短缺。

業(yè)務(wù)發(fā)展并不總是能夠解決資金短缺問題,有時(shí)甚至可能加劇資金緊張。企業(yè)需要根據(jù)業(yè)務(wù)模式和市場狀況,審慎評估資金需求,避免因樂觀預(yù)期而忽視潛在風(fēng)險(xiǎn)。資金管理的價(jià)值在于識別和應(yīng)對資金缺口,減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。


誤區(qū)四:一刀切的資金儲備觀念。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模、發(fā)展階段和外部環(huán)境,合理設(shè)置資金儲備。對于初創(chuàng)企業(yè),過高的資金儲備可能限制發(fā)展機(jī)會;而對于成熟企業(yè),則可能需要更多的資金儲備以應(yīng)對市場變化。資金管理的價(jià)值在于靈活調(diào)整資金儲備,以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場變化。


誤區(qū)五:資金充裕企業(yè)無需資金管理。

即使企業(yè)資金充裕,也需要進(jìn)行資金管理。資金管理不僅是解決資金困難的手段,更是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資金使用的重要措施。企業(yè)應(yīng)持續(xù)監(jiān)控資金狀況,合理規(guī)劃收支,以保持財(cái)務(wù)健康。資金管理的價(jià)值在于持續(xù)優(yōu)化資金運(yùn)作,提高資金使用效率。


 財(cái)務(wù)評價(jià)企業(yè)資金儲備是否充裕,需要根據(jù)企業(yè)可自由使用的資金余額進(jìn)行判斷。資金作為一種重要但有限的資源,需要在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行合理的配置,提升使用效率。在資金緊張的時(shí)候需要利用資金管控來避免現(xiàn)金流的斷裂;在資金充裕的時(shí)候,更加需要進(jìn)行管理,才能更加合理地利用資源、獲取收益。


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業(yè)財(cái)資金一體化全面營運(yùn)

管理要點(diǎn)


全面營運(yùn)資金管理是以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),統(tǒng)籌信用政策、時(shí)點(diǎn)占用、期間資金收支及融通的經(jīng)濟(jì)性管控活動(dòng)。它包括投融資,而且涉及產(chǎn)、供、銷、研、倉儲物流以及稅費(fèi)支付等方方面面。管理要點(diǎn)如下:


首先,資金管理的全面規(guī)劃。在新項(xiàng)目的資本性支出方面,企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行細(xì)致的資金需求與回收預(yù)測。這需要與公司整體的資金占用和收支狀況相結(jié)合,以制定和評估融資方案的可行性。這樣的統(tǒng)籌考慮有助于確保項(xiàng)目的資金供應(yīng)與公司財(cái)務(wù)健康之間的平衡。


其次,日常經(jīng)營的資金協(xié)調(diào)。在日常經(jīng)營活動(dòng)中,企業(yè)應(yīng)以業(yè)務(wù)計(jì)劃為基礎(chǔ),全面考慮研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售等環(huán)節(jié)的資金流動(dòng)。根據(jù)資金供需狀況,及時(shí)調(diào)整資金結(jié)算條款和供銷信用政策,建立資金狀況與業(yè)務(wù)結(jié)算條款之間的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。同時(shí),優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),減少不必要的資金占用,提升資金使用效率,降低現(xiàn)金周期,這些都是日常財(cái)務(wù)監(jiān)督管理的重點(diǎn)。


最后, 貨幣資金與外部融資的策略。對于貨幣資金的管理,企業(yè)可以利用收支計(jì)劃進(jìn)行理財(cái)和內(nèi)部資金調(diào)劑,以提高資金管理的效益,同時(shí)服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。在外部融資方面,無論是通過發(fā)行債券、股票還是銀行貸款,企業(yè)都需要滿足潛在投資者對安全性、盈利性和流動(dòng)性的基本期望。企業(yè)的財(cái)務(wù)安全、盈利能力、發(fā)展前景和管理水平是投資者關(guān)注的核心。因此,對外融資不僅需要企業(yè)的實(shí)力,還需要能夠給予投資者信心、希望和安全感。

 

資金管理體系建設(shè)目標(biāo)


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業(yè)財(cái)資金一體化全面運(yùn)營

需注意的事項(xiàng)


目標(biāo)定位不同、管理理念也有所區(qū)別,需要采取的方法措施以及可能取得的成效會千差萬別?,F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中,面對管理困境,多數(shù)人習(xí)慣于在管理工具與外部條件等方面找原因。事實(shí)上,問題的癥結(jié)通常出現(xiàn)在更加基礎(chǔ)的管理理念或方法等領(lǐng)域。要做好資金管理,需要從制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性管理、信息化建設(shè)、預(yù)算控制、應(yīng)收賬款管理、資金回收流程優(yōu)化、資金支出安排以及員工意識培養(yǎng)等多個(gè)方面入手。


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集團(tuán)資金的集中管理

集團(tuán)資金管理的核心在于建立一個(gè)集中的指揮系統(tǒng),通過統(tǒng)一的財(cái)務(wù)資金調(diào)控制度和信息平臺,確保信息暢通無阻。這種集中化的管理使得決策者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握企業(yè)運(yùn)營的全面信息,從而進(jìn)行有效的管理、監(jiān)督和控制。


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經(jīng)濟(jì)政策與資金管理平臺

大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)常通過設(shè)立結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司來加強(qiáng)資金集中管理。這些平臺或工具的關(guān)鍵在于提升集團(tuán)整體資金利用效率和管理效益。在設(shè)計(jì)利益分配機(jī)制時(shí),應(yīng)傾向于讓利于成員單位,以擴(kuò)大整體利益,并以內(nèi)部資金結(jié)算量和調(diào)劑量作為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。


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資金管理制度的建立

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn),制定全面細(xì)化的資金管理制度,包括財(cái)務(wù)印鑒管理、資金收支審批、崗位責(zé)任等制度。明確資金籌集、使用、回收和分配的職責(zé)和流程,加強(qiáng)內(nèi)控管理,定期與客戶對賬,加強(qiáng)客戶信用管理,建立風(fēng)險(xiǎn)識別和現(xiàn)金流管理機(jī)制。


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資金鏈的安全與現(xiàn)金流管理

防止資金鏈斷裂是企業(yè)管理的重中之重。管理者需關(guān)注現(xiàn)金流量情況,誤解賬面數(shù)字并非實(shí)際可控資產(chǎn)。應(yīng)通過資金收支平衡計(jì)劃和關(guān)注EBITDA變化來預(yù)防資金鏈問題。同時(shí),優(yōu)化現(xiàn)金流管理,建立預(yù)測系統(tǒng),實(shí)行現(xiàn)金預(yù)算制度,提高資金流動(dòng)性和使用效率。


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數(shù)字化工具的應(yīng)用與人員培訓(xùn)

引入ERP系統(tǒng)和數(shù)字化工具,如財(cái)務(wù)軟件、電子報(bào)銷系統(tǒng)等,可以實(shí)時(shí)共享和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),優(yōu)化資金調(diào)度。同時(shí),加強(qiáng)對資金管理人員的培訓(xùn),提升其專業(yè)知識、技能和風(fēng)險(xiǎn)意識,確保資金的合理配置和使用效率。


 

資金管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則


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業(yè)財(cái)資金一體化思想下的

資金管理發(fā)展趨勢


第一,合規(guī)性與安全性的提升。在金融監(jiān)管政策不斷更新的背景下,企業(yè)資金管理的合規(guī)性和安全性變得尤為重要。企業(yè)必須構(gòu)建起完善的合規(guī)管理體系和安全防控機(jī)制,確保資金流轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章。通過加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)和監(jiān)督,提升員工合規(guī)意識,保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營。


第二,業(yè)財(cái)一體化的資金管理。資金管理的核心在于精準(zhǔn)的資金收支計(jì)劃。財(cái)會人員需推動(dòng)業(yè)務(wù)單位制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金需求,與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同制定信用政策,并積極參與業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與完善。通過密切關(guān)注資金需求變化,主動(dòng)了解信用政策和資金融通狀況,財(cái)務(wù)部門能夠?qū)①Y金管理融入業(yè)務(wù)計(jì)劃,確保資金收支計(jì)劃的有效執(zhí)行,及時(shí)籌資,合理安排閑置資金,提高綜合收益。


第三,數(shù)智化轉(zhuǎn)型的資金管理。大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)了資金管理的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。數(shù)智化資金管理通過深度融合數(shù)字技術(shù),提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,促進(jìn)資金高效運(yùn)作。例如,AI技術(shù)在資金預(yù)測和結(jié)算自動(dòng)化處理中的應(yīng)用,顯著提高了結(jié)算效率和資金使用的精準(zhǔn)性。


第四,全球化與生態(tài)化的資金管理。在全球一體化的背景下,企業(yè)資金管理需適應(yīng)跨地域、跨文化運(yùn)作,與供應(yīng)鏈伙伴、金融機(jī)構(gòu)等建立緊密合作,形成健康的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng),以支持企業(yè)的全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。這種全球化和生態(tài)化的資金管理,有助于企業(yè)更好地應(yīng)對國際市場挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)全球資源的優(yōu)化配置。


企業(yè)活動(dòng),包括資金管理,均應(yīng)致力于實(shí)現(xiàn)核心戰(zhàn)略目標(biāo)。資金管理系統(tǒng)涵蓋資金、風(fēng)險(xiǎn)管理及合作協(xié)調(diào),標(biāo)志著企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展的方向。資金管理應(yīng)以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以提升經(jīng)營效率和經(jīng)濟(jì)效益為原則,通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)劃,提高計(jì)劃性;以業(yè)務(wù)發(fā)展檢驗(yàn)資金管理成效。面向未來,企業(yè)將通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型、全球化布局、生態(tài)化合作,以及強(qiáng)化合規(guī)與安全、深化業(yè)財(cái)融合,持續(xù)提升資金管理水平和市場競爭力,推動(dòng)企業(yè)向更高層次發(fā)展,優(yōu)化資金運(yùn)作的同時(shí),也為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展注入新動(dòng)力。


     

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