河南水利投資集團有限公司（以下簡稱：河南水投集團）成立于2009年，以“水資源配置、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)”為主線，充分發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)、撬動和保障作用，成為水資產(chǎn)的運營管理者、水資源的整合者、治水科技的創(chuàng)新者和解決河南水問題的先行者，業(yè)務(wù)涵蓋水利產(chǎn)業(yè)“勘測、設(shè)計、投資、施工、運營”全鏈條。
河南水投集團響應(yīng)國家號召，積極轉(zhuǎn)型，對標世界一流財務(wù)管理體系，將數(shù)據(jù)中臺作為管理會計創(chuàng)新契機，以“全面整合數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)高度集成共享、統(tǒng)一企業(yè)數(shù)據(jù)出口”為指導(dǎo)思想，面向業(yè)財融合和管理決策分析為目標，設(shè)計各類數(shù)字化運營管控業(yè)務(wù)場景，如項目投融資分析、財務(wù)經(jīng)營分析、風(fēng)險防控等，基于用友BIP建設(shè)具有河南水投集團特色的管理會計平臺。通過盤活數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)，增強數(shù)據(jù)決策輔助能力，公司管理水平繼續(xù)提高，創(chuàng)效創(chuàng)利能力不斷增強，提質(zhì)增效成果顯著。
河南水投集團積極建設(shè)
財務(wù)領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力
河南水投集團“業(yè)財稅資檔”全方位整體規(guī)劃方案，包含核算、報表、共享、資金、預(yù)算、稅務(wù)、檔案，數(shù)據(jù)分析、智能應(yīng)用等覆蓋財務(wù)管理的諸多方面。
方案結(jié)合河南水投集團財務(wù)管理現(xiàn)狀，提出以提升財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量、強化集團財務(wù)管控、促進財務(wù)轉(zhuǎn)型為目的，建立“以服務(wù)為中心、寓管控于服務(wù)”的共享建設(shè)目標，建立一個財務(wù)共享平臺，覆蓋河南水投集團全域業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)財融合一體化、經(jīng)營決策敏捷化的雙核驅(qū)動。讓共享中心成為河南水投集團的核算中心、支付中心、數(shù)據(jù)中心、財務(wù)人才培養(yǎng)中心、智能管控中心。完善業(yè)務(wù)處理、資金支付、信息推送、人才培養(yǎng)、風(fēng)險預(yù)警、政研咨詢等6大功能。
經(jīng)過多年的積累與沉淀，河南水投集團在財務(wù)管控頂層設(shè)計、財務(wù)共享中心、資金管理、全要素電子化等方面已有成效，先后榮獲“2023年度財政部優(yōu)秀管理會計案例”、“2023中國財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型企業(yè)二等獎”等殊榮。
河南水投集團
財務(wù)共享項目建設(shè)歷程
自2010年啟動財務(wù)電算化以來，河南水投集團財務(wù)數(shù)智化建設(shè)步履不停。河南水投集團的財務(wù)共享項目始于2021年，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、持續(xù)優(yōu)化”總體建設(shè)路徑進行，分別在2021、2022年完成了財務(wù)共享的咨詢和試點建設(shè)工作。
繼2022年12月22日河南水投集團財務(wù)共享中心首批試點單位順利上線后，2023年9月財務(wù)共享推廣期項目啟動。經(jīng)過4個月的周密籌備，2023年12月20日財務(wù)共享推廣期范圍內(nèi)43家子公司率先上線，河南水投集團財務(wù)共享中心運營范圍進一步擴大，以財務(wù)共享建設(shè)為抓手，積極構(gòu)建世界一流財務(wù)管理體系。
推廣期對財務(wù)組織職能與具體崗位配置進行科學(xué)的壓減和重塑，充實集團財務(wù)共享中心力量，將財務(wù)核算、報告等基礎(chǔ)保障職能逐步轉(zhuǎn)移到集團財務(wù)共享中心，各級子企業(yè)財務(wù)組織更加深化拓展成本管控、投融資管理等價值創(chuàng)造職能，各項制度流程更加科學(xué)、全面、可操作，工作更加規(guī)范、精益、高效。
推廣期不僅強化鞏固了試點期建設(shè)成效，而且優(yōu)化調(diào)整70多項業(yè)務(wù)流程，更是以“穿透式監(jiān)管、風(fēng)險預(yù)警”為主線，通過系統(tǒng)預(yù)置校驗規(guī)則，從源頭上把關(guān)，進一步規(guī)范財務(wù)行為，加強財務(wù)監(jiān)督管理，完善風(fēng)險管控體系。業(yè)務(wù)類型覆蓋企業(yè)銷售到收款、采購到付款、費用報銷、財務(wù)核算、資金結(jié)算、電子檔案等核心業(yè)務(wù)流程，為后續(xù)的第二、第三批全面推廣打下了堅實的基礎(chǔ)。
河南水投集團
財務(wù)數(shù)智化建設(shè)成果
河南水投集團財務(wù)數(shù)智化建設(shè)方向為“先進性、可落地”，本著務(wù)實原則，從集團實際情況、實際需要、大型水利投資的特殊性出發(fā)，逐步推進，已取得一定的建設(shè)成效。
搭建集團管控平臺
支持財務(wù)管理規(guī)?；瘡?fù)制
集團管控平臺的建設(shè)改變了原有的分散管理局面，通過統(tǒng)一財務(wù)管控平臺，集團統(tǒng)一了財務(wù)制度和管理口徑，便于實時掌握整個集團的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，強化對下屬單位的管理和服務(wù)指導(dǎo)。
基于集團管控平臺，全集團數(shù)據(jù)集中統(tǒng)管、日清月結(jié)，保證了信息的及時性、真實性、完整性。平臺支持財務(wù)管理模式的規(guī)?；瘡?fù)制，新單位能夠快速納入整個集團的財務(wù)管理，為集團化管理奠定基礎(chǔ)。同時，及時準確的內(nèi)部對賬，也從根本上解決了對賬難的問題。通過平臺，全集團的資產(chǎn)增減變動情況均可實時掌握，提高了資產(chǎn)利用效率。各種財務(wù)報告和合并報表能夠快速、準確、實時出具，支持決策分析與績效考核。
集團可實時掌握全集團及下屬單位的實際現(xiàn)金流和現(xiàn)金存量，實現(xiàn)了資金實時監(jiān)控；通過銀企互聯(lián)，集團與下屬單位共享、快速、安全的資金通道得以建立，提高了資金結(jié)算效率。
同時，資金集中管理為集團總部的資金平衡和調(diào)度提供技術(shù)手段。通過資金歸集挖掘沉淀資金，集團內(nèi)部資金融通能力得到提高，并降低了資金使用成本；通過資金監(jiān)控，可實時查詢分析各項資金信息，為各級管理者的經(jīng)營決策提供依據(jù)。此外，融資業(yè)務(wù)的申請、合同執(zhí)行、放款、還本、計息、付息實現(xiàn)了全流程管理，并有還款預(yù)警提醒，幫助企業(yè)規(guī)避信用受損風(fēng)險。
智能化的深入應(yīng)用，讓全員均可線上報銷、領(lǐng)導(dǎo)移動審批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、審批人員辦公地點不再局限在辦公室，進一步提高工作效率；通過OCR識別關(guān)聯(lián)影像，自動取數(shù)，并智能匹配場景，一鍵報賬；平臺與服務(wù)提供商連接、融合，使財務(wù)管控前移；隨時隨地記賬、報賬，全線上應(yīng)用降低了交易成本、操作成本、合規(guī)成本和資金占用成本。
科技創(chuàng)新，數(shù)智賦能。河南水投集團積極發(fā)揮財務(wù)天然數(shù)據(jù)倉庫優(yōu)勢，建設(shè)價值財務(wù)，實現(xiàn)管信息、管資金、管風(fēng)險、管價值的有機融合，加快發(fā)展財務(wù)領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
用友領(lǐng)航企業(yè)服務(wù)36年，針對水務(wù)環(huán)保、燃氣熱力、市政設(shè)施、高速及交通投資、城市軌道公交、港口、航空與機場、快遞物流等交通公用行業(yè)企業(yè)，提供聚焦于財務(wù)、人力、供應(yīng)鏈、采購、制造、營銷、研發(fā)、項目、資產(chǎn)、協(xié)同十大領(lǐng)域的場景化服務(wù)，利用NB-IOT，BIM，GIS，大數(shù)據(jù)，人工智能，區(qū)塊鏈，云計算等重點技術(shù)，攜手生態(tài)伙伴，從頂層架構(gòu)設(shè)計數(shù)據(jù)共享與服務(wù)平臺建設(shè)，到咨詢規(guī)劃、運營服務(wù)等，為客戶提供綜合型、融合化、生態(tài)化的企業(yè)數(shù)智化解決方案，推動交通與公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)智變革。
