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河北建工集團攜手用友,打造基于項目管理的大型企業(yè)司庫體系
2024年9月13日


         
       


yonyou


在數(shù)智化浪潮的推動下,企業(yè)財務(wù)管理正經(jīng)歷著一場前所未有的變革。作為河北省屬重點骨干企業(yè),河北建工集團緊跟時代步伐,以創(chuàng)新為動力,以數(shù)智化為工具,積極構(gòu)建價值財務(wù)新動能,探索數(shù)智司庫新范式。在2024年全球商業(yè)創(chuàng)新大會上,河北建工集團財務(wù)部副部長董超,以《資金轉(zhuǎn)型 卓越運營:數(shù)智為先體系下的司庫建設(shè)實踐》為題,深入分享了企業(yè)如何把握數(shù)智化轉(zhuǎn)型的機遇,構(gòu)建起一個高效、透明、智能的數(shù)智化司庫管理體系,推動項目資金精細化管控,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。


   


1

新時代、新格局、新財務(wù)


河北建工集團系河北省屬重點骨干企業(yè),成立于1952年。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布30個省、自治區(qū)、市,累計完成超20000個項目的建設(shè)。海外市場涵蓋30多個國家和地區(qū),在東南亞、中亞、西非、東非、拉美等多地設(shè)立分支機構(gòu)。連續(xù)多年入選中國企業(yè)500強,中國建筑業(yè)承包商80強和ENR全球最大250家國際承包商。


   

圖:河北建工集團概覽


在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下,建筑業(yè)整體增速放緩,行業(yè)產(chǎn)值利潤率連續(xù)5年下降,利潤空間進一步縮小。同時,建筑企業(yè)普遍存在債務(wù)率高、資金周轉(zhuǎn)偏慢、回收周期長的情況,河北建工作為一家體量龐大、業(yè)務(wù)板塊復(fù)雜的大型建筑集團,因為開戶銀行多、監(jiān)管賬戶多、債務(wù)融資多,并且業(yè)務(wù)、財務(wù)割裂,所以集團資金管理難度大、風(fēng)險高,迫切需要通過數(shù)智化技術(shù)構(gòu)建全業(yè)務(wù)、全級次的司庫管控平臺,提升資金管控水平、控制風(fēng)險。


根據(jù)國資委一流財務(wù)管理體系和司庫管理體系指引,結(jié)合河北建工的管理現(xiàn)狀和目標(biāo),規(guī)劃了“6大1精”的財務(wù)數(shù)智化管理體系,即業(yè)財交互融合、集中管理的司庫、精準(zhǔn)核算的會計、全面覆蓋的預(yù)算、智能高效的共享、優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)和個性精準(zhǔn)化稅務(wù)管理。2024年1月1日,用友BIP財務(wù)數(shù)智化平臺的上線,標(biāo)志著河北建工集團邁入了智能化財務(wù)平臺的新紀(jì)元,實現(xiàn)了業(yè)、財、資、稅、融、檔的一體化管理。


   

圖:“6大1精”體系建設(shè),推動財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型


河北建工集團的司庫體系,以加強項目資金精細化管理、防范資金風(fēng)險、統(tǒng)籌全集團金融資源為目標(biāo),圍繞賬戶管理、資金結(jié)算、票據(jù)管理、資金監(jiān)管和外部融資進行建設(shè)。


   

圖:司庫管理 - 五項管理提升為重點


2

打造基于項目管理的大型國有企業(yè)司庫體系


河北建工集團在司庫體系的構(gòu)建過程中,兼顧國資委的監(jiān)管要求與企業(yè)內(nèi)部管理需求,實現(xiàn)了數(shù)智化技術(shù)與業(yè)務(wù)流程的深度融合。這一融合不僅滿足了監(jiān)管要求,更提升了企業(yè)自身的運營效率,形成了具有河北建工特色的司庫管理體系,其亮點如下:


1.賬戶管理:內(nèi)部賬戶按性質(zhì)余額進行收支管控

在實現(xiàn)銀行賬戶全生命周期管理的基礎(chǔ)上,完善內(nèi)部賬戶精細化管理?;谟糜袯IP旗艦版產(chǎn)品突破性實現(xiàn)建筑管理最末級單位——項目級資金的分級管控,從集團子公司、分公司到項目各級,通過內(nèi)轉(zhuǎn)換協(xié)議自動進行資金切塊,根據(jù)性質(zhì)進行智能分配,自動存入成員單位同一個賬戶里的不同性質(zhì)的余額,按照性質(zhì)余額進行收支控制,為后續(xù)的各種資金管理決策提供了有力的支撐。


   

圖:內(nèi)部賬戶按性質(zhì)余額進行收支管控


2.資金監(jiān)管:建設(shè)資金監(jiān)控平臺,實現(xiàn)分級、分類以及大額資金在線監(jiān)測分析

基于內(nèi)部賬戶管理和內(nèi)外部銀行賬號的聯(lián)動,建立資金監(jiān)管平臺,在符合國資監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上,從企業(yè)自身的管理需求出發(fā),滿足從集團、二級單位、分公司到項目的每一個層級的要求,實現(xiàn)精細化資金監(jiān)管;設(shè)立大額資金使用管理板塊,對事前、事中、事后全流程部署并形成標(biāo)準(zhǔn)化流程,實現(xiàn)大額資金使用實時管理。


   

圖:資金監(jiān)控平臺,實現(xiàn)在線監(jiān)測分析


3.資金結(jié)算:構(gòu)建建工集團特色的資金結(jié)算風(fēng)險管控

實現(xiàn)收付款線上統(tǒng)一管理,保障資金安全和流動性?;趦?nèi)部賬戶的建立機制,提升了資金管理的規(guī)范性和透明度,實現(xiàn)了資金結(jié)算過程中風(fēng)險把控預(yù)警前置,為有效防控資金風(fēng)險提供有力保障。


   

圖:構(gòu)建河北建工集團特色的資金結(jié)算風(fēng)險管控


4.業(yè)財融合:打造以“合同”為主線的大結(jié)算體系

打造業(yè)財融合數(shù)據(jù)中臺,支撐前后臺業(yè)務(wù)高效運營。以合同為主線打通業(yè)財中臺、報賬平臺、稅務(wù)管理、資金管理、財務(wù)核算等系統(tǒng),以資金為抓手控制資金收支風(fēng)險,實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息全程共享、數(shù)據(jù)雙向穿透、風(fēng)險實時控制預(yù)警的大結(jié)算體系。


   

圖:以合同為主線,以資金為抓手


5.流程自動化:智能化設(shè)計、高效化運營

對財務(wù)工作中大量重復(fù)性高、耗時長的流程實施了自動化處理,如自動生成日常費用報銷、對外付款、發(fā)票的開具與收取等相關(guān)業(yè)務(wù)的憑證,自動出具合并報表,以及開具發(fā)票申請審批完成后的一鍵開票功能等,這些自動化流程的優(yōu)化極大地提升了工作效率,降低了人工干預(yù)導(dǎo)致的錯誤率,為財務(wù)管理的現(xiàn)代化和智能化奠定了基礎(chǔ)。


   

圖:智能化設(shè)計、高效化運營


6.數(shù)字大屏:直觀洞悉企業(yè)財務(wù)資金狀況和問題發(fā)現(xiàn)

數(shù)字大屏構(gòu)建了經(jīng)濟運行、資金監(jiān)控、稅務(wù)分析、共享運營等5個核心大屏界面,27個二級穿透界面,212個界面指標(biāo)。完成了可視化的決策支持與分析平臺搭建,使管理層能夠直觀洞悉企業(yè)財務(wù)狀況。


   

圖:河北建工財務(wù)共享中心數(shù)字大屏


3

數(shù)智司庫:賦能管理,提升企業(yè)核心競爭力


河北建工攜手用友,以價值創(chuàng)造為目標(biāo),結(jié)合建筑行業(yè)項目制管理的特色視角,在政策框架體系下建設(shè)一流的財務(wù)管理體系,發(fā)揮司庫管理的新動能,推動公司整體管理水平和數(shù)智化水平的提升。


通過司庫管理平臺與其他財務(wù)模塊的深度集成,河北建工集團實現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的無縫共享,以及財務(wù)憑證的高效協(xié)同處理,進一步推動了業(yè)務(wù)與財務(wù)的深度融合。利用對現(xiàn)金流入流出的整合分析,結(jié)合數(shù)據(jù)資產(chǎn),進行趨勢預(yù)測和風(fēng)險提示,為企業(yè)決策提供了堅實的數(shù)據(jù)支撐,有效降低了經(jīng)營風(fēng)險,增強了市場競爭力,為集團的健康可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。


   

圖:全面落實經(jīng)營業(yè)務(wù)的過程管控


隨著河北建工集團司庫體系建設(shè)的不斷深化,我們見證了一個傳統(tǒng)建筑巨頭在數(shù)智化轉(zhuǎn)型道路上的華麗轉(zhuǎn)身。通過構(gòu)建“6大1精”體系,河北建工集團不僅提升了資金管理的效率和安全性,更通過智能化、自動化的流程優(yōu)化,為財務(wù)管理的現(xiàn)代化和智能化奠定了堅實基礎(chǔ)。河北建工的成功實踐不僅為集團注入高質(zhì)量發(fā)展的新動能,也將為整個建筑行業(yè)的財務(wù)管理提供創(chuàng)新的經(jīng)驗和實踐。讓我們期待河北建工集團在數(shù)智化道路上繼續(xù)前行,開創(chuàng)更加輝煌的未來。




關(guān)于建筑與地產(chǎn)行業(yè)事業(yè)部



用友領(lǐng)航企業(yè)服務(wù)36年,面向各類勘察設(shè)計企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各類專業(yè)工程施工企業(yè),以及地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)和城市更新等不動產(chǎn)開發(fā)和運營企業(yè),充分發(fā)揮用友BIP3的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢,通過在財務(wù)、人力、項目、資產(chǎn)、采購和供應(yīng)鏈等十多個領(lǐng)域提供云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和人工智能服務(wù),形成從咨詢、產(chǎn)品實施和開發(fā)到行業(yè)場景化落地的一攬子解決方案,助力建筑、地產(chǎn)企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力,助力高質(zhì)量發(fā)展。


       



                 

                 

                 

                 
               
               


   


   
     




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